一、營收及利潤情況

（一）完成情況

公司全年營收目標是30億元，1-9月份已完成12.5億元，其中集團內(nèi)部營收6.31億元、集團外部營收6.19億元；預計10月底確認營收18.5億元，預計年底完成30.81億元，目標中集團內(nèi)部營收12.63億元、集團外部營收18.18億元。

公司全年利潤目標是1.3億元，1-9月份已完成0.92億元，其中集團內(nèi)部利潤0.15億元、集團外部利潤0.77億元；預計年底完成1.3億元，其中集團內(nèi)部利潤0.2億元、集團外部利潤1.1億元。

（二）落實舉措

1.內(nèi)部項目。公司2024年計劃完成的集團內(nèi)部項目營收為12.63億元，其中前三季度已確認營收6.31億元，第四季度需完成的營收6.32億元。10月份養(yǎng)護公司內(nèi)部項目計劃確認營收2.78億元。截至10月底內(nèi)部項目累計確認9.09億元。

2024年第四季度已簽訂合同正在實施未完成的內(nèi)部項目營收金額為3.54億元，公司在10月、11月將此類項目合理安排組織生產(chǎn)全部完工，及時確認營業(yè)收入，在12月份確認完畢。

2.外部項目。公司2024年計劃完成的集團外部項目營收為18.18億元，其中前三季度已確認營收6.19億元，第四季度需完成的營收為11.99億元。10月份養(yǎng)護公司外部項目計劃確認營收3.22億元，截至10月底外部項目累計確認9.41億元。

2024年第四季度已簽訂合同正在實施未完成的外部項目營收金額為8.77億元，公司在10月、11月將此類項目合理安排組織生產(chǎn)全部完工，及時確認營業(yè)收入，在12月份確認完畢。

通過以上措施我公司能夠保證全年營收30億元及利潤1.3億元目標完成。

二、投資任務情況

（一）完成情況

列入投資計劃項目5個、計劃投資額6522.33萬元。截至10月15日累計完成3429.3萬元，完成年度計劃52.58%。

1.股權投資完成情況。共2個項目，計劃投資2552.33萬元，目前累計完成2000萬元，完成年度計劃78.36%。一是內(nèi)蒙古高速善美生態(tài)開發(fā)有限公司注冊資本8000萬元，由于實際經(jīng)營情況急需流動資金拓展業(yè)務（阿拉善生態(tài)綜合治理合同約1.9億元），蒙通養(yǎng)護公司計劃2024年向其新增注資2000萬元，目前已注資完成，現(xiàn)善美生態(tài)公司實繳注冊資本4000萬元。二是內(nèi)蒙古數(shù)字交通有限責任公司注冊資本4000萬元，由于業(yè)務整合原因，蒙通養(yǎng)護公司計劃2024年將原蒙云分公司注銷后的凈資產(chǎn)共計552.33萬元注入到數(shù)字交通公司，目前注資會議決策程序已完成，預計10月份完成向數(shù)字交通注資552.33萬元。

2.固定資產(chǎn)投資完成情況。共3個項目，計劃投資3970萬元，截至9月底累計完成1429.3萬元。一是烏蘭察布市道路材料循環(huán)利用加工中心總投資4700萬元，2023年完成投資1114.09萬元，2024年計劃投資2700萬元，目前完成投資1241.44萬元，占比45.98%。二是原項目名稱為錫林郭勒道路材料循環(huán)利用加工中心，項目屬地發(fā)改備案時要求調(diào)整項目名稱、購置所計劃使用的土地，因此項目名稱調(diào)整為內(nèi)蒙古交通集團蒙通養(yǎng)護錫林郭勒道路養(yǎng)護基地項目，原投資從510萬元調(diào)整為780萬元，增加部分用于購置土地，目前完成投資163.66萬元，占比20.98%。三是年產(chǎn)16萬噸瀝青混合料項目。原項目名稱興安盟道路材料循環(huán)利用加工中心，項目屬地發(fā)改備案時要求調(diào)整項目名稱為年產(chǎn)16萬噸瀝青混合料項目，項目總投資1840萬元，2024年計劃投資490萬元，目前完成投資24.20萬元，占比4.94%。

（二）落實舉措

1.烏蘭察布市道路材料循環(huán)利用加工中心。第四季度需完成投資1458.56萬元，目前該中心正在進行施工及設備安裝，已制定詳細的工期計劃，預計11月底全面完成2024年投資計劃。

2.錫林郭勒道路養(yǎng)護基地。第四季度需完成投資616.34萬元，10月9日完成土地摘牌，目前該項目正在進行施工，已制定詳細的工期計劃，預計12月底全面完成2024年投資計劃。

3.年產(chǎn)16萬噸瀝青混合料項目。第四季度需完成投資465.8萬元，目前該項目正在進行施工，已制定詳細的工期計劃，預計12月底全面完成2024年投資計劃。

三、市場開發(fā)情況

（一）完成情況

2024年公司市場開發(fā)目標為33.87億元，截至10月15日，公司共中標項目79個，合同金額為311678.25萬元。其中公司本部中標項目16個，合同金額為238986.44萬元；分公司中標項目33個，合同金額為8188.56萬元；子公司中標項目30個，合同金額為64503.25萬元。

（二）落實舉措

1.不斷創(chuàng)新開發(fā)模式。結(jié)合區(qū)內(nèi)公路養(yǎng)護市場需求，蹚出日常養(yǎng)護+養(yǎng)護工程整體委托模式、日常養(yǎng)護+養(yǎng)護工程+地方企業(yè)合作模式、升等路“建養(yǎng)一體化”模式、基于指標化的長周期養(yǎng)護模式等四種開發(fā)路子并推廣實踐。

2.穩(wěn)步拓展區(qū)內(nèi)市場。積極承攬興安盟、包頭、烏蘭察布、鄂爾多斯、烏海、錫林郭勒等地方的養(yǎng)護工程項目，圍繞集團后續(xù)信息化項目進行承攬和實施，跟蹤推進錫林郭勒、興安盟等地以及集團內(nèi)部綠色生態(tài)項目，努力爭取事業(yè)發(fā)展中心預留的6.8億養(yǎng)護項目。

3.積極探索區(qū)外市場。充分發(fā)揮養(yǎng)護聯(lián)盟作用，繼續(xù)加大與山東、天津、浙江、安徽、湖北、廣西等省市的合作力度，全面樹立“走出區(qū)內(nèi)、走向世界”的市場開拓理念。目前正在研究探索市場開發(fā)新機制，計劃年底前出臺相關辦法，為2025年區(qū)外市場開拓奠定基礎。